基金经理：
| 单位净值:1.5459 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5459 | 截止日期:2021/10/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰盈华量化混合(LOF)C(168107)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/10/28 | 2021/10/20 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,120,511 | 9,988,859 | 158,741,874 | 1,452,455 |
| 结算备付金 | - | - | 801,352,038 | 2,027 |
| 存出保证金 | 188,409 | 188,409 | 43,112 | 108,000 |
| 交易性金融资产 | - | - | 110,545,529 | 24,447,893 |
| 其中：股票投资 | - | - | 110,545,529 | 24,447,893 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 593,258 |
| 应收利息 | 9,537 | 7,995 | 499,441 | 370 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,318,457 | 10,185,263 | 1,071,181,994 | 26,604,004 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 29,284,774 | - |
| 应付赎回款 | - | 1,281,457 | 178,136 | 519,189 |
| 应付管理人报酬 | - | 7,252 | 929,723 | 22,199 |
| 应付托管费 | - | 1,813 | 232,431 | 5,550 |
| 应付销售服务费 | - | 2,702 | 308,382 | 9,597 |
| 应付交易费用 | - | - | 12,678 | 8,055 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 34,000 | 40,139 | 54,548 | 50,000 |
| 负债合计 | 34,000 | 1,333,363 | 31,000,672 | 614,590 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,310,328 | 5,679,701 | 725,496,898 | 18,660,959 |
| 未分配利润 | 2,974,129 | 3,172,199 | 314,684,424 | 7,328,455 |
| 所有者权益合计 | 8,284,457 | 8,851,900 | 1,040,181,322 | 25,989,414 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,318,457 | 10,185,263 | 1,071,181,994 | 26,604,004 |
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