基金经理：马斌博
| 单位净值:1.2484 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.2484 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,284,260 | 1,880,912 | 6,069,085 | 2,237,749 |
| 结算备付金 | 44,048 | 57,792 | 61,380 | 20,991 |
| 存出保证金 | 9,207 | 10,635 | 7,773 | 4,565 |
| 交易性金融资产 | 8,993,301 | 11,117,628 | 12,651,918 | 14,893,997 |
| 其中：股票投资 | 8,993,301 | 11,117,628 | 12,651,918 | 14,893,997 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 687,000 | -380 | 2,723,423 | 2,742,000 |
| 应收证券清算款 | - | 1,089,570 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 895 | 1,093 | 528,628 | 1,983 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,018,711 | 14,157,250 | 22,042,207 | 19,901,285 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,985,308 | - | 3,414,702 | 1,011,911 |
| 应付赎回款 | 1,777 | 590 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 11,621 | 16,497 | 20,374 | 22,352 |
| 应付托管费 | 1,937 | 2,749 | 3,396 | 3,725 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 6 | 19 | 14 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 547,739 | 502,726 | 485,920 | 408,066 |
| 负债合计 | 4,548,382 | 522,568 | 3,924,411 | 1,446,068 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,208,500 | 9,071,526 | 12,364,217 | 10,955,833 |
| 未分配利润 | 3,261,829 | 4,563,156 | 5,753,579 | 7,499,383 |
| 所有者权益合计 | 11,470,329 | 13,634,682 | 18,117,796 | 18,455,217 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,018,711 | 14,157,250 | 22,042,207 | 19,901,285 |
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