单位(元)财通资管中证500指数增强(LOF)C(169302)资产负债表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/7/24 |
资产 |
银行存款 |
5,412,123 |
942,856 |
结算备付金 |
825,314 |
256,003,418 |
存出保证金 |
282,250 |
0 |
交易性金融资产 |
39,821,307 |
14,706,989 |
其中:股票投资 |
39,821,307 |
0 |
基金投资 |
- |
0 |
债券投资 |
- |
14,706,989 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,001,007 |
- |
应收利息 |
995 |
650,143 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
104,049 |
- |
其他资产 |
- |
51,676 |
资产总计 |
48,447,044 |
272,355,082 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,727,733 |
- |
应付管理人报酬 |
43,771 |
178,830 |
应付托管费 |
6,566 |
26,825 |
应付销售服务费 |
5,412 |
58,666 |
应付交易费用 |
54,476 |
1,484 |
应交税费 |
3,527 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
258,082 |
37,582 |
负债合计 |
2,099,567 |
303,386 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,700,353 |
271,867,958 |
未分配利润 |
2,647,125 |
183,737 |
所有者权益合计 |
46,347,478 |
272,051,696 |
负债和所有者权益总计 |
48,447,044 |
272,355,082 |
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