基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9307 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:3.7987 | 截止日期:2013/12/20 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金普惠(184689)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2013/12/22 | 2013/6/30 | 2012/12/31 | 2012/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,649,859 | 13,423,226 | 41,533,991 | 12,030,645 |
| 结算备付金 | 293,308,506 | 148,963,191 | 4,934,996 | 99,789,363 |
| 存出保证金 | 525,513 | 683,315 | 596,634 | 979,910 |
| 交易性金融资产 | 1,528,113,756 | 1,646,697,065 | 1,882,134,500 | 1,777,330,407 |
| 其中：股票投资 | 1,121,271,938 | 1,159,807,436 | 1,493,998,750 | 1,372,905,313 |
| 基金投资 | - | - | - | 0 |
| 债券投资 | 406,841,819 | 486,889,630 | 388,135,750 | 404,425,094 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 0 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 0 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 0 |
| 应收证券清算款 | 6,008,453 | - | - | 4,056,000 |
| 应收利息 | 8,326,852 | 9,548,240 | 8,430,380 | 7,434,906 |
| 应收股利 | - | 1,069,759 | - | 0 |
| 应收申购款 | - | - | - | 0 |
| 其他资产 | 1,480 | - | - | 0 |
| 资产总计 | 1,863,934,419 | 1,820,384,796 | 1,937,630,499 | 1,901,621,231 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | 0 |
| 交易性金融负债 | - | - | - | 0 |
| 衍生金融负债 | - | - | - | 0 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 0 |
| 应付证券清算款 | 15,250 | - | 25,625,991 | 0 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 0 |
| 应付管理人报酬 | 1,705,883 | 2,316,213 | 2,276,607 | 2,347,772 |
| 应付托管费 | 284,314 | 386,036 | 379,435 | 391,295 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | 0 |
| 应付交易费用 | 246,250 | 3,578,790 | 1,043,895 | 1,028,704 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | 0 |
| 应付利润 | - | - | - | 0 |
| 其他负债 | 403,256 | 475,627 | 350,000 | 502,739 |
| 负债合计 | 2,654,954 | 6,756,666 | 29,675,928 | 4,270,510 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未分配利润 | -138,720,535 | -186,371,870 | -92,045,429 | -102,649,279 |
| 所有者权益合计 | 1,861,279,465 | 1,813,628,130 | 1,907,954,571 | 1,897,350,721 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,863,934,419 | 1,820,384,796 | 1,937,630,499 | 1,901,621,231 |
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