基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9008 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:3.7058 | 截止日期:2014/4/9 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金景宏(184691)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2014/4/9 | 2013/12/31 | 2013/6/30 | 2012/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 117,775,822 | 39,445,324 | 16,037,348 | 40,374,853 |
| 结算备付金 | 1,622,632 | 3,746,757 | 3,585,973 | 2,222,072 |
| 存出保证金 | 279,751 | 288,962 | 885,895 | 870,548 |
| 交易性金融资产 | 1,676,482,012 | 1,821,486,223 | 1,723,322,176 | 1,777,829,743 |
| 其中：股票投资 | 1,368,753,484 | 1,427,105,426 | 1,345,216,553 | 1,411,291,425 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 307,728,528 | 394,380,797 | 378,105,623 | 366,538,318 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,855,850 | - | - |
| 应收利息 | 7,963,440 | 6,430,937 | 8,903,730 | 6,935,106 |
| 应收股利 | - | - | 1,253,880 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,804,123,657 | 1,881,254,054 | 1,753,989,001 | 1,828,232,322 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 193,527 | - | 21,995,082 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 651,059 | 2,354,231 | 2,223,962 | 2,118,855 |
| 应付托管费 | 108,510 | 392,372 | 370,660 | 353,143 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,157,993 | 1,759,823 | 1,472,186 | 2,958,604 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 687,478 | 560,000 | 578,109 | 800,000 |
| 负债合计 | 2,605,041 | 5,259,952 | 4,644,917 | 28,225,683 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未分配利润 | -198,481,384 | -124,005,898 | -250,655,916 | -199,993,361 |
| 所有者权益合计 | 1,801,518,616 | 1,875,994,102 | 1,749,344,084 | 1,800,006,639 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,804,123,657 | 1,881,254,054 | 1,753,989,001 | 1,828,232,322 |
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