基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.7453 | 净值增长率:-5.57% | 净值增长率:-5.57% | 累计净值:3.3956 | 截止日期:2007/7/5 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金裕华(184696)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2007/7/5 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,942,092 | |||
| 结算备付金 | 16,156,958 | |||
| 存出保证金 | 1,685,219 | |||
| 交易性金融资产 | 1,349,323,632 | |||
| 其中：股票投资 | 1,053,370,762 | |||
| 基金投资 | 0 | |||
| 债券投资 | 295,952,870 | |||
| 资产支持证券投资 | 0 | |||
| 衍生金融资产 | 0 | |||
| 买入返售金融资产 | 0 | |||
| 应收证券清算款 | 0 | |||
| 应收利息 | 3,781,574 | |||
| 应收股利 | 490,468 | |||
| 应收申购款 | 0 | |||
| 其他资产 | 0 | |||
| 资产总计 | 1,374,379,942 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | 0 | |||
| 交易性金融负债 | 0 | |||
| 衍生金融负债 | 0 | |||
| 卖出回购金融资产款 | 0 | |||
| 应付证券清算款 | 0 | |||
| 应付赎回款 | 0 | |||
| 应付管理人报酬 | 295,650 | |||
| 应付托管费 | 49,275 | |||
| 应付销售服务费 | 0 | |||
| 应付交易费用 | 102,918 | |||
| 应交税费 | 78,253 | |||
| 应付利息 | 0 | |||
| 应付利润 | 128,751 | |||
| 其他负债 | 1,079,286 | |||
| 负债合计 | 1,734,133 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 500,000,000 | |||
| 未分配利润 | 872,645,809 | |||
| 所有者权益合计 | 1,372,645,809 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 1,374,379,942 | |||
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