单位(元)基金兴安(184718)资产负债表 |
报告期 |
2007/11/21 |
资产 |
银行存款 |
409,360,209 |
结算备付金 |
7,106,192 |
存出保证金 |
1,161,776 |
交易性金融资产 |
1,812,862,027 |
其中:股票投资 |
1,389,841,248 |
基金投资 |
0 |
债券投资 |
423,020,779 |
资产支持证券投资 |
0 |
衍生金融资产 |
0 |
买入返售金融资产 |
0 |
应收证券清算款 |
18,077,819 |
应收利息 |
4,189,937 |
应收股利 |
0 |
应收申购款 |
0 |
其他资产 |
7,251 |
资产总计 |
2,252,765,210 |
负债 |
短期借款 |
0 |
交易性金融负债 |
0 |
衍生金融负债 |
0 |
卖出回购金融资产款 |
399,999,000 |
应付证券清算款 |
0 |
应付赎回款 |
0 |
应付管理人报酬 |
1,763,456 |
应付托管费 |
293,909 |
应付销售服务费 |
0 |
应付交易费用 |
7,557,282 |
应交税费 |
244,586 |
应付利息 |
880,919 |
应付利润 |
0 |
其他负债 |
1,094,305 |
负债合计 |
411,833,457 |
所有者权益 |
实收基金 |
500,000,000 |
未分配利润 |
1,340,931,753 |
所有者权益合计 |
1,840,931,753 |
负债和所有者权益总计 |
2,252,765,210 |
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