基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0096 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:4.2082 | 截止日期:2017/3/17 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金丰和(184721)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/3/19 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 201,807,721 | 243,588,988 | 62,402,228 | 94,730,027 |
| 结算备付金 | 9,812,758 | 8,973,632 | 5,352,348 | 14,155,778 |
| 存出保证金 | 1,631,449 | 1,598,320 | 2,132,464 | 7,930,231 |
| 交易性金融资产 | 2,806,061,149 | 2,820,274,543 | 3,214,888,700 | 4,087,598,688 |
| 其中：股票投资 | 2,175,623,149 | 2,189,198,543 | 2,480,379,700 | 3,190,649,688 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 630,438,000 | 631,076,000 | 734,509,000 | 896,949,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,387,532 | - | 26,466,605 | 33,416,156 |
| 应收利息 | 9,480,924 | 11,566,164 | 14,841,407 | 19,627,357 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 1,746,465 | - |
| 资产总计 | 3,046,181,534 | 3,086,001,647 | 3,327,830,216 | 4,257,458,238 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,776,156 | 12,681,586 | 23,213,359 | 5,234,196 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,366,127 | 3,987,546 | 4,037,296 | 5,332,952 |
| 应付托管费 | 394,354 | 664,591 | 672,883 | 888,825 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 3,053,239 | 3,357,176 | 2,387,818 | 5,622,874 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,048,300 | 1,150,000 | 1,078,739 | 1,150,000 |
| 负债合计 | 17,638,176 | 21,840,899 | 31,390,096 | 18,228,848 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 未分配利润 | 28,543,357 | 64,160,748 | 296,440,120 | 1,239,229,389 |
| 所有者权益合计 | 3,028,543,357 | 3,064,160,748 | 3,296,440,120 | 4,239,229,389 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,046,181,534 | 3,086,001,647 | 3,327,830,216 | 4,257,458,238 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。