单位(元)鹏华上证民企50ETF联接(206005)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/23 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,795,520 |
4,341,412 |
4,430,212 |
7,419,271 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,049 |
727 |
961 |
342 |
交易性金融资产 |
75,635,000 |
71,956,744 |
66,778,032 |
55,412,715 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
75,635,000 |
71,956,744 |
66,778,032 |
55,412,715 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
3,218,764 |
4,390 |
- |
24,471 |
应收利息 |
93 |
899 |
802 |
1,260 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
20,961 |
28,734 |
309,083 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
82,650,427 |
76,325,133 |
71,238,741 |
63,167,141 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
10,350 |
925,006 |
- |
3,967,966 |
应付赎回款 |
5,110,624 |
107,814 |
18,817 |
12,492 |
应付管理人报酬 |
1,307 |
1,903 |
1,704 |
2,258 |
应付托管费 |
261 |
381 |
341 |
452 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
4,629 |
3,401 |
830 |
3,616 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
53,487 |
125,395 |
299,109 |
345,005 |
负债合计 |
5,180,658 |
1,163,901 |
320,801 |
4,331,789 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,264,482 |
48,839,550 |
50,734,972 |
52,673,664 |
未分配利润 |
34,205,288 |
26,321,681 |
20,182,969 |
6,161,688 |
所有者权益合计 |
77,469,769 |
75,161,232 |
70,917,940 |
58,835,353 |
负债和所有者权益总计 |
82,650,427 |
76,325,133 |
71,238,741 |
63,167,141 |
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