基金经理：祝松
| 单位净值:1.1130 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.6880 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华产业债债券A(206018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 180,398,248 | 47,308,027 | 35,485,443 | 16,352,496 |
| 结算备付金 | 48,574,060 | 53,619,095 | 47,747,585 | 38,974,240 |
| 存出保证金 | 52,602 | 40,632 | 25,908 | 49,121 |
| 交易性金融资产 | 1,678,073,510 | 2,165,956,839 | 2,895,518,371 | 3,345,027,815 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,678,073,510 | 2,165,956,839 | 2,895,518,371 | 3,345,027,815 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,561,555 | 2,962,467 | 115,254,835 | 201,671,266 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,031,020 | 511,661 | 206,758 | 3,768,440 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,909,690,994 | 2,270,398,721 | 3,094,238,900 | 3,605,843,379 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 275,957,652 | 590,792,370 | 829,838,692 | 400,000,000 |
| 应付证券清算款 | 159,258,040 | 23,561,925 | - | 199,556,980 |
| 应付赎回款 | 820,279 | 739,723 | 109,638,152 | 779,683 |
| 应付管理人报酬 | 709,350 | 836,177 | 1,223,302 | 1,470,251 |
| 应付托管费 | 236,450 | 278,726 | 407,767 | 490,084 |
| 应付销售服务费 | 17,921 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 123,476 | 159,946 | 238,904 | 254,903 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 141,065 | 116,368 | 440,147 | 110,125 |
| 负债合计 | 437,264,234 | 616,485,235 | 941,786,965 | 602,662,026 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,338,937,637 | 1,486,559,274 | 1,963,262,160 | 2,668,886,244 |
| 未分配利润 | 133,489,123 | 167,354,212 | 189,189,774 | 334,295,110 |
| 所有者权益合计 | 1,472,426,760 | 1,653,913,486 | 2,152,451,935 | 3,003,181,354 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,909,690,994 | 2,270,398,721 | 3,094,238,900 | 3,605,843,379 |
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