单位(元)招商全球资源股票(QDII)(217015)资产负债表 |
报告期 |
2019/5/7 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,686,255 |
7,134,549 |
1,624,547 |
1,061,150 |
结算备付金 |
- |
- |
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- |
存出保证金 |
- |
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- |
- |
交易性金融资产 |
15,002,790 |
13,557,092 |
23,701,792 |
27,312,298 |
其中:股票投资 |
14,674,970 |
13,224,227 |
22,750,040 |
25,816,227 |
基金投资 |
327,820 |
332,865 |
951,752 |
1,496,070 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
85,924 |
303,200 |
84,084 |
- |
应收利息 |
6,720 |
24 |
82 |
68 |
应收股利 |
54,962 |
47,434 |
110,971 |
46,127 |
应收申购款 |
- |
3,031 |
4,387 |
51,963 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
18,836,650 |
21,045,330 |
25,525,864 |
28,471,605 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
332,246 |
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- |
应付赎回款 |
86,405 |
78,732 |
112,633 |
37,727 |
应付管理人报酬 |
36,207 |
32,447 |
38,367 |
42,970 |
应付托管费 |
7,040 |
6,309 |
7,460 |
8,355 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
92,527 |
130,230 |
119,288 |
40,017 |
负债合计 |
222,179 |
579,964 |
277,748 |
129,069 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,002,644 |
22,886,164 |
23,859,406 |
25,383,504 |
未分配利润 |
-1,388,173 |
-2,420,798 |
1,388,710 |
2,959,032 |
所有者权益合计 |
18,614,471 |
20,465,366 |
25,248,115 |
28,342,536 |
负债和所有者权益总计 |
18,836,650 |
21,045,330 |
25,525,864 |
28,471,605 |
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