基金经理：余斌
| 单位净值:1.6670 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.6670 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩深证300指数增强(233010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,060,407 | 3,179,232 | 3,831,621 | 4,372,627 |
| 结算备付金 | 125,029 | 335,223 | 127,043 | 153,971 |
| 存出保证金 | 5,699 | 2,005 | 2,779 | 3,563 |
| 交易性金融资产 | 40,642,156 | 44,805,814 | 43,574,763 | 48,518,102 |
| 其中：股票投资 | 40,633,479 | 44,789,338 | 43,559,614 | 48,507,036 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,676 | 16,476 | 15,149 | 11,067 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,351 | - | 936,837 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 38,371 | 6,632 | 10,716 | 132,411 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 43,878,013 | 48,328,906 | 48,483,759 | 53,180,674 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 4,446 |
| 应付赎回款 | 6,293 | 22,390 | 13,502 | 201,823 |
| 应付管理人报酬 | 36,483 | 38,885 | 40,716 | 41,206 |
| 应付托管费 | 5,473 | 5,833 | 6,107 | 6,181 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 330,605 | 328,949 | 355,675 | 218,290 |
| 负债合计 | 378,854 | 396,056 | 416,001 | 471,946 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,076,601 | 27,242,100 | 27,142,894 | 25,773,559 |
| 未分配利润 | 15,422,557 | 20,690,750 | 20,924,864 | 26,935,169 |
| 所有者权益合计 | 43,499,159 | 47,932,850 | 48,067,758 | 52,708,728 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,878,013 | 48,328,906 | 48,483,759 | 53,180,674 |
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