基金经理：汤慧
| 单位净值:3.2201 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:5.2001 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝宝康配置混合(240002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,203,615 | 74,800,230 | 41,113,611 | 77,226,188 |
| 结算备付金 | 53,500 | 252,499 | 214,524 | 137,590 |
| 存出保证金 | 40,673 | 67,238 | 56,638 | 45,159 |
| 交易性金融资产 | 345,347,129 | 374,500,947 | 397,193,330 | 403,880,327 |
| 其中：股票投资 | 256,477,824 | 270,044,751 | 305,788,672 | 303,024,413 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 88,869,304 | 104,456,196 | 91,404,658 | 100,855,914 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 195,906 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,162 | 3,389 | 5,489 | 64,333 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 404,667,079 | 449,820,209 | 438,583,591 | 481,353,598 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,894,316 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 147,385 | 112,548 | 56,410 | 135,951 |
| 应付管理人报酬 | 406,811 | 468,403 | 484,475 | 487,948 |
| 应付托管费 | 67,802 | 90,077 | 93,168 | 93,836 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 906,860 | 1,094,301 | 1,200,570 | 981,062 |
| 负债合计 | 4,423,173 | 1,765,329 | 1,834,622 | 1,698,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 132,168,045 | 137,266,883 | 126,846,857 | 129,248,300 |
| 未分配利润 | 268,075,861 | 310,787,996 | 309,902,112 | 350,406,502 |
| 所有者权益合计 | 400,243,906 | 448,054,879 | 436,748,969 | 479,654,801 |
| 负债和所有者权益总计 | 404,667,079 | 449,820,209 | 438,583,591 | 481,353,598 |
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