单位(元)华宝收益增长混合A(240008)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
39,573,615 |
53,414,609 |
69,870,050 |
70,136,707 |
结算备付金 |
660,332 |
460,996 |
379,381 |
165,426 |
存出保证金 |
77,760 |
116,451 |
109,427 |
105,344 |
交易性金融资产 |
587,775,193 |
771,258,117 |
791,608,655 |
937,214,506 |
其中:股票投资 |
587,775,193 |
771,258,117 |
791,324,104 |
937,214,506 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
284,551 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
11,325 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
77,292 |
422,019 |
66,254 |
88,647 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
628,164,192 |
825,672,192 |
862,033,766 |
1,007,721,955 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
74 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
163,904 |
147,821 |
159,697 |
851,915 |
应付管理人报酬 |
622,271 |
1,004,847 |
1,119,052 |
1,161,939 |
应付托管费 |
103,712 |
167,475 |
186,509 |
193,656 |
应付销售服务费 |
3,061 |
3,938 |
1,649 |
2,580 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
846,038 |
1,345,060 |
892,466 |
1,970,958 |
负债合计 |
1,739,060 |
2,669,140 |
2,359,374 |
4,181,048 |
所有者权益 |
实收基金 |
98,326,330 |
101,177,978 |
102,855,485 |
104,989,288 |
未分配利润 |
528,098,803 |
721,825,075 |
756,818,907 |
898,551,619 |
所有者权益合计 |
626,425,133 |
823,003,052 |
859,674,392 |
1,003,540,907 |
负债和所有者权益总计 |
628,164,192 |
825,672,192 |
862,033,766 |
1,007,721,955 |
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