单位(元)华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)(241002)资产负债表 |
报告期 |
2015/9/28 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,323,362 |
1,374,463 |
2,319,084 |
2,837,447 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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- |
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交易性金融资产 |
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4,288,256 |
12,577,537 |
24,170,327 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
4,288,256 |
12,577,537 |
24,170,327 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
209,899 |
- |
628,099 |
应收利息 |
728 |
145 |
184 |
198 |
应收股利 |
- |
14,448 |
14,375 |
91,784 |
应收申购款 |
- |
1,387 |
10,500 |
2,377 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,324,090 |
5,888,599 |
14,921,681 |
27,730,232 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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263,187 |
576,529 |
应付赎回款 |
235,464 |
313,879 |
82,182 |
551,011 |
应付管理人报酬 |
- |
7,346 |
19,173 |
33,457 |
应付托管费 |
- |
1,469 |
3,835 |
6,691 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
109,724 |
199,393 |
260,012 |
166,742 |
负债合计 |
345,188 |
522,086 |
628,389 |
1,334,431 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,934,574 |
5,234,106 |
13,856,604 |
25,300,204 |
未分配利润 |
44,328 |
132,407 |
436,687 |
1,095,597 |
所有者权益合计 |
3,978,902 |
5,366,513 |
14,293,291 |
26,395,801 |
负债和所有者权益总计 |
4,324,090 |
5,888,599 |
14,921,681 |
27,730,232 |
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