单位(元)广发理财年年红债券A(270043)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
20,200,616 |
890,371 |
99,339 |
324,109 |
结算备付金 |
19,250,050 |
66,469,972 |
13,669,159 |
- |
存出保证金 |
- |
107,947 |
84,243 |
1,385 |
交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
34,555 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,996,070,378 |
13,860,923,248 |
13,660,385,394 |
325,494 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
792,777,692 |
5,788,361,346 |
5,661,117,616 |
- |
应付证券清算款 |
90,837 |
683,356 |
35,261 |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
43,476 |
7,173,091 |
1,201,014 |
- |
应付托管费 |
14,492 |
2,391,030 |
400,338 |
- |
应付销售服务费 |
5,014 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
459,141 |
470,027 |
490,550 |
- |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
275,397 |
213,796 |
164,081 |
325,494 |
负债合计 |
793,666,050 |
5,799,292,646 |
5,663,408,859 |
325,494 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,166,873,915 |
7,984,680,213 |
7,984,680,213 |
- |
未分配利润 |
35,530,413 |
76,950,389 |
12,296,322 |
- |
所有者权益合计 |
1,202,404,328 |
8,061,630,602 |
7,996,976,535 |
- |
负债和所有者权益总计 |
1,996,070,378 |
13,860,923,248 |
13,660,385,394 |
325,494 |
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