基金经理：张海静
| 单位净值:1.0973 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.0844 | 截止日期:2024/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏稳定双利债券C(288102)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 923,829 | 1,373,436 | 12,105,522 | 1,045,115 |
| 结算备付金 | 3,066,684 | 201,157 | 357,929 | 5,887,871 |
| 存出保证金 | 1,290 | 1,640 | 4,810 | 4,616 |
| 交易性金融资产 | 380,115,190 | 318,301,119 | 248,994,257 | 352,591,829 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 380,115,190 | 318,301,119 | 248,994,257 | 352,591,829 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 18,013,537 | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,673,219 | - | 514,493 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 788,181 | 14,345 | 9,034 | 115,730 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 384,895,174 | 329,564,917 | 279,485,089 | 360,159,654 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 103,251,550 | 24,675,479 | - | 60,510,525 |
| 应付证券清算款 | 667,064 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 38,400 | 60,801 | 125,874 | 657,747 |
| 应付管理人报酬 | 152,304 | 163,141 | 155,579 | 160,302 |
| 应付托管费 | 46,863 | 50,197 | 47,871 | 49,324 |
| 应付销售服务费 | 89,258 | 96,947 | 92,391 | 96,772 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,211,577 | 2,204,949 | 2,209,101 | 2,216,228 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 440,652 | 398,409 | 430,675 | 387,948 |
| 负债合计 | 106,897,668 | 27,649,924 | 3,061,491 | 64,078,846 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 257,428,323 | 281,398,027 | 260,588,536 | 274,045,263 |
| 未分配利润 | 20,569,183 | 20,516,966 | 15,835,062 | 22,035,546 |
| 所有者权益合计 | 277,997,506 | 301,914,993 | 276,423,598 | 296,080,809 |
| 负债和所有者权益总计 | 384,895,174 | 329,564,917 | 279,485,089 | 360,159,654 |
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