基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.0559 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:3.3159 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安平衡混合(320001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 71,622,178 | 81,900,695 | 86,699,574 | 98,797,816 |
| 结算备付金 | 5,755,055 | 4,133,608 | 3,828,493 | 260,104 |
| 存出保证金 | 502,531 | 416,733 | 187,333 | 144,034 |
| 交易性金融资产 | 934,215,628 | 1,179,751,819 | 999,311,414 | 1,124,137,830 |
| 其中：股票投资 | 733,489,193 | 923,293,620 | 771,709,138 | 875,898,845 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 200,726,436 | 256,458,199 | 227,602,276 | 248,238,986 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,751,535 | - | 835,098 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,106 | 38,182,214 | 35,030 | 34,742 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,016,868,034 | 1,304,385,069 | 1,090,896,942 | 1,223,374,527 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,131,323 | 18,234,715 | 1,047,901 | 2,442,035 |
| 应付赎回款 | 215,278 | 2,851,376 | 77,039 | 662,379 |
| 应付管理人报酬 | 1,025,163 | 1,487,896 | 1,389,303 | 1,423,565 |
| 应付托管费 | 170,861 | 247,983 | 231,550 | 237,261 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 197,719 | 195,008 | 192,331 | 193,325 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,390,759 | 3,384,478 | 2,355,845 | 515,385 |
| 负债合计 | 20,131,102 | 26,401,456 | 5,293,970 | 5,473,949 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 929,966,506 | 966,208,051 | 859,157,508 | 957,568,623 |
| 未分配利润 | 66,770,425 | 311,775,562 | 226,445,464 | 260,331,955 |
| 所有者权益合计 | 996,736,931 | 1,277,983,613 | 1,085,602,972 | 1,217,900,578 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,016,868,034 | 1,304,385,069 | 1,090,896,942 | 1,223,374,527 |
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