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| 诺安股票(320003) 资产负债报告书 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-08-27 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 1.55397e+10 | ||||||||
| 股票投资成本 | -- | ||||||||
| 债券投资-市值 | 1.68313e+06 | ||||||||
| 债券投资成本 | -- | ||||||||
| 权证投资 | 0 | ||||||||
| 权证投资-成本 | -- | ||||||||
| 国债投资-市值 | -- | ||||||||
| 国债投资成本 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | -- | ||||||||
| 买入返售债券成本 | 0 | ||||||||
| 其他投资成本 | -- | ||||||||
| 股票投资估值增值 | -- | ||||||||
| 债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 国债投资估值增值 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 其他投资估值增值 | -- | ||||||||
| 现金 | -- | ||||||||
| 银行存款 | 6.1346e+09 | ||||||||
| 应收股利 | 4.1558e+06 | ||||||||
| 利息合计 | 1.65996e+06 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | -- | ||||||||
| 交易保证金 | 4.64595e+06 | ||||||||
| 清算备付金 | 5.08249e+06 | ||||||||
| 应收股票清算款 | 8.90436e+08 | ||||||||
| 新股申购款 | 1.78563e+07 | ||||||||
| 应收账款 | -- | ||||||||
| 配股权证 | -- | ||||||||
| 待摊费用 | -- | ||||||||
| 其他应收款项 | 0 | ||||||||
| 基金资产总值 | 2.25998e+10 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 3.0041e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 应付基金托管费 | 5.00683e+06 | ||||||||
| 应付销售服务费 | -- | ||||||||
| 应付席位使用费 | -- | ||||||||
| 应付收益 | 0 | ||||||||
| 卖出回购债券款 | -- | ||||||||
| 应付帐款合计 | -- | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | 6.26681e+06 | ||||||||
| 应付配股款 | -- | ||||||||
| 应付佣金 | 4.05904e+06 | ||||||||
| 其他应付款项 | 1.34241e+06 | ||||||||
| 应付利息 | -- | ||||||||
| 应付赎回款 | 1.15428e+07 | ||||||||
| 应付赎回费 | -- | ||||||||
| 未交税金 | 25000 | ||||||||
| 预提费用 | -- | ||||||||
| 负债总额 | 5.82839e+07 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 2.60599e+10 | ||||||||
| 本期净收益 | -- | ||||||||
| 未分配净收益 | -3.51842e+09 | ||||||||
| 未实现估值增值 | -- | ||||||||
| 基金资产净值 | 2.25415e+10 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 2.25998e+10 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 2775 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-03-29 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 3.34949e+10 | ||||||||
| 股票投资成本 | -- | ||||||||
| 债券投资-市值 | 0 | ||||||||
| 债券投资成本 | -- | ||||||||
| 权证投资 | 1.00509e+09 | ||||||||
| 权证投资-成本 | -- | ||||||||
| 国债投资-市值 | -- | ||||||||
| 国债投资成本 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | -- | ||||||||
| 买入返售债券成本 | 0 | ||||||||
| 其他投资成本 | -- | ||||||||
| 股票投资估值增值 | -- | ||||||||
| 债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 国债投资估值增值 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 其他投资估值增值 | -- | ||||||||
| 现金 | -- | ||||||||
| 银行存款 | 7.15437e+09 | ||||||||
| 应收股利 | 0 | ||||||||
| 利息合计 | 1.93669e+06 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | -- | ||||||||
| 交易保证金 | 8.62436e+06 | ||||||||
| 清算备付金 | 2.80232e+07 | ||||||||
| 应收股票清算款 | 5.23797e+07 | ||||||||
| 新股申购款 | 7.27722e+07 | ||||||||
| 应收账款 | -- | ||||||||
| 配股权证 | -- | ||||||||
| 待摊费用 | -- | ||||||||
| 其他应收款项 | 0 | ||||||||
| 基金资产总值 | 4.18181e+10 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 5.0617e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 应付基金托管费 | 8.43617e+06 | ||||||||
| 应付销售服务费 | -- | ||||||||
| 应付席位使用费 | -- | ||||||||
| 应付收益 | 0 | ||||||||
| 卖出回购债券款 | -- | ||||||||
| 应付帐款合计 | -- | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | 6.99623e+07 | ||||||||
| 应付配股款 | -- | ||||||||
| 应付佣金 | 1.36532e+07 | ||||||||
| 其他应付款项 | 2.0968e+06 | ||||||||
| 应付利息 | -- | ||||||||
| 应付赎回款 | 2.3799e+08 | ||||||||
| 应付赎回费 | -- | ||||||||
| 未交税金 | 25000 | ||||||||
| 预提费用 | -- | ||||||||
| 负债总额 | 3.8278e+08 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 2.92323e+10 | ||||||||
| 本期净收益 | -- | ||||||||
| 未分配净收益 | -- | ||||||||
| 未实现估值增值 | -- | ||||||||
| 基金资产净值 | 4.14353e+10 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 4.18181e+10 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 2389 | ||||||||
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