基金经理：杨谷
| 单位净值:2.2682 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:4.1517 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安先锋混合A(320003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 731,264,451 | 1,042,611,004 | 1,006,126,438 | 1,347,537,827 |
| 结算备付金 | 3,524,103 | 2,995,124 | 5,422,553 | 2,051,743 |
| 存出保证金 | 831,333 | 558,007 | 721,202 | 1,160,182 |
| 交易性金融资产 | 3,614,982,628 | 3,505,034,132 | 3,227,489,576 | 3,090,500,782 |
| 其中：股票投资 | 3,597,541,731 | 3,503,539,079 | 3,227,489,576 | 3,090,139,044 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 17,440,897 | 1,495,053 | - | 361,738 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 300,000,000 | 400,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,322,055 | 271,653 | 251,175 | 1,891,398 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,358,924,568 | 4,551,469,920 | 4,540,010,945 | 4,843,141,932 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 47,448,602 | 32,506,417 | 270,779,464 | 449,973,822 |
| 应付赎回款 | 29,719,784 | 15,203,365 | 62,578,703 | 4,735,184 |
| 应付管理人报酬 | 4,339,407 | 5,388,645 | 5,498,389 | 5,321,404 |
| 应付托管费 | 723,235 | 898,108 | 916,398 | 886,901 |
| 应付销售服务费 | 55,969 | 87,764 | 38,068 | 28,502 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 25,043 | 25,008 | 25,000 | 25,004 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,960,421 | 1,559,234 | 1,564,379 | 1,236,712 |
| 负债合计 | 84,272,460 | 55,668,539 | 341,400,402 | 462,207,528 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,701,459,779 | 1,609,237,673 | 1,601,397,968 | 1,673,403,486 |
| 未分配利润 | 2,573,192,329 | 2,886,563,707 | 2,597,212,575 | 2,707,530,918 |
| 所有者权益合计 | 4,274,652,108 | 4,495,801,381 | 4,198,610,543 | 4,380,934,405 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,358,924,568 | 4,551,469,920 | 4,540,010,945 | 4,843,141,932 |
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