单位(元)诺安中证100指数A(320010)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,655,876 |
19,576,678 |
17,009,786 |
18,879,701 |
结算备付金 |
2,297 |
- |
41,757 |
7,009 |
存出保证金 |
23,570 |
42,079 |
47,315 |
31,818 |
交易性金融资产 |
224,300,840 |
287,684,855 |
247,578,189 |
281,083,824 |
其中:股票投资 |
224,300,840 |
287,684,855 |
247,578,189 |
281,083,824 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
169,144 |
148,207 |
- |
208,427 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
84,184 |
171,442 |
98,491 |
227,923 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
239,235,912 |
307,623,261 |
264,775,537 |
300,438,702 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
334,107 |
176,226 |
235,752 |
480,711 |
应付管理人报酬 |
149,508 |
191,294 |
169,404 |
174,103 |
应付托管费 |
29,902 |
38,259 |
33,881 |
34,821 |
应付销售服务费 |
2,421 |
17,060 |
3,017 |
3,324 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
191,606 |
207,793 |
259,944 |
247,485 |
负债合计 |
707,544 |
630,632 |
701,998 |
940,443 |
所有者权益 |
实收基金 |
154,872,375 |
182,338,714 |
156,584,786 |
154,666,658 |
未分配利润 |
83,655,993 |
124,653,916 |
107,488,754 |
144,831,601 |
所有者权益合计 |
238,528,368 |
306,992,630 |
264,073,539 |
299,498,259 |
负债和所有者权益总计 |
239,235,912 |
307,623,261 |
264,775,537 |
300,438,702 |
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