单位(元)诺安多策略混合(320016)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
38,701,388 |
417,253 |
892,182 |
2,832,177 |
结算备付金 |
1,351,488 |
25,889 |
281,001 |
124,626 |
存出保证金 |
58,749 |
9,066 |
23,075 |
30,217 |
交易性金融资产 |
506,884,869 |
13,247,456 |
14,931,289 |
16,632,382 |
其中:股票投资 |
506,884,869 |
12,738,467 |
14,931,289 |
16,632,382 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
508,989 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
225,333 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
8,804,484 |
2,909 |
12,910 |
1,381 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
555,800,978 |
13,702,574 |
16,140,458 |
19,846,115 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,665,943 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
12,415,133 |
4,624 |
1,479 |
19,753 |
应付管理人报酬 |
454,824 |
16,266 |
21,135 |
23,703 |
应付托管费 |
75,804 |
2,711 |
3,522 |
3,951 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
19 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
876,676 |
53,798 |
182,775 |
95,003 |
负债合计 |
16,488,379 |
77,401 |
208,930 |
142,410 |
所有者权益 |
实收基金 |
300,238,153 |
9,073,074 |
9,361,569 |
9,450,265 |
未分配利润 |
239,074,446 |
4,552,099 |
6,569,959 |
10,253,440 |
所有者权益合计 |
539,312,599 |
13,625,173 |
15,931,528 |
19,703,705 |
负债和所有者权益总计 |
555,800,978 |
13,702,574 |
16,140,458 |
19,846,115 |
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