单位(元)天治新消费混合(350008)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,926,046 |
721,848 |
1,191,006 |
7,270,345 |
结算备付金 |
106,134 |
43,499 |
84,508 |
- |
存出保证金 |
36,024 |
42,511 |
26,453 |
25,713 |
交易性金融资产 |
6,604,111 |
10,814,175 |
11,445,935 |
2,595,041 |
其中:股票投资 |
6,604,111 |
10,814,175 |
11,445,935 |
2,595,041 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
1,100,880 |
90,881 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
429 |
926 |
15,128 |
7,171 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,773,624 |
11,713,840 |
12,763,031 |
9,898,271 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
89,626 |
444,473 |
1,318,601 |
应付赎回款 |
82 |
- |
395 |
51 |
应付管理人报酬 |
9,925 |
14,730 |
15,170 |
10,246 |
应付托管费 |
1,654 |
2,455 |
2,528 |
1,708 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
104,311 |
101,561 |
125,088 |
44,996 |
负债合计 |
115,973 |
208,372 |
587,655 |
1,375,602 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,070,212 |
7,990,090 |
8,163,983 |
4,570,245 |
未分配利润 |
1,587,440 |
3,515,377 |
4,011,393 |
3,952,424 |
所有者权益合计 |
9,657,651 |
11,505,467 |
12,175,376 |
8,522,670 |
负债和所有者权益总计 |
9,773,624 |
11,713,840 |
12,763,031 |
9,898,271 |
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