单位(元)上投摩根中证消费指数(370023)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/9 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,898,355 |
3,019,477 |
3,338,869 |
2,931,827 |
结算备付金 |
- |
- |
6,754 |
- |
存出保证金 |
519 |
989 |
600 |
1,644 |
交易性金融资产 |
- |
27,941,330 |
30,471,006 |
33,763,305 |
其中:股票投资 |
- |
27,839,312 |
30,405,006 |
33,763,305 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
102,018 |
66,000 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
25,071,798 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
358 |
290 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
547 |
16,579 |
20,562 |
44,381 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
26,971,220 |
30,978,375 |
33,838,150 |
36,741,447 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
211,506 |
29,189 |
291,634 |
257,900 |
应付管理人报酬 |
4,854 |
17,572 |
21,311 |
22,622 |
应付托管费 |
971 |
3,514 |
4,262 |
4,524 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
6,127 |
6,407 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
207,480 |
198,943 |
291,163 |
195,052 |
负债合计 |
424,810 |
249,218 |
614,497 |
486,505 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,555,220 |
16,324,257 |
15,729,610 |
14,900,521 |
未分配利润 |
10,991,189 |
14,404,900 |
17,494,043 |
21,354,420 |
所有者权益合计 |
26,546,409 |
30,729,157 |
33,223,653 |
36,254,941 |
负债和所有者权益总计 |
26,971,220 |
30,978,375 |
33,838,150 |
36,741,447 |
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