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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中国优势(375010) 资产负债报告书 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 基金代码 | 375010 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-08-27 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 7.67184e+09 | ||||||||
| 股票投资成本 | -- | ||||||||
| 债券投资-市值 | 5.16577e+08 | ||||||||
| 债券投资成本 | -- | ||||||||
| 权证投资 | 1.19593e+07 | ||||||||
| 权证投资-成本 | -- | ||||||||
| 国债投资-市值 | -- | ||||||||
| 国债投资成本 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | -- | ||||||||
| 买入返售债券成本 | -- | ||||||||
| 其他投资成本 | -- | ||||||||
| 股票投资估值增值 | -- | ||||||||
| 债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 国债投资估值增值 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 其他投资估值增值 | -- | ||||||||
| 现金 | -- | ||||||||
| 银行存款 | 2.08012e+08 | ||||||||
| 应收股利 | 1.26e+06 | ||||||||
| 利息合计 | 9.90366e+06 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | -- | ||||||||
| 交易保证金 | 4.40327e+06 | ||||||||
| 清算备付金 | 3.99609e+06 | ||||||||
| 应收股票清算款 | 0 | ||||||||
| 新股申购款 | 2.34156e+07 | ||||||||
| 应收账款 | -- | ||||||||
| 配股权证 | -- | ||||||||
| 待摊费用 | -- | ||||||||
| 其他应收款项 | -- | ||||||||
| 基金资产总值 | 8.45137e+09 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 1.14739e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 应付基金托管费 | 1.91232e+06 | ||||||||
| 应付销售服务费 | -- | ||||||||
| 应付席位使用费 | -- | ||||||||
| 应付收益 | -- | ||||||||
| 卖出回购债券款 | -- | ||||||||
| 应付帐款合计 | -- | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | 0 | ||||||||
| 应付配股款 | -- | ||||||||
| 应付佣金 | 2.33534e+06 | ||||||||
| 其他应付款项 | 1.01056e+06 | ||||||||
| 应付利息 | -- | ||||||||
| 应付赎回款 | 1.12474e+07 | ||||||||
| 应付赎回费 | -- | ||||||||
| 未交税金 | 23645 | ||||||||
| 预提费用 | -- | ||||||||
| 负债总额 | 2.80032e+07 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 3.77823e+09 | ||||||||
| 本期净收益 | -- | ||||||||
| 未分配净收益 | 4.64513e+09 | ||||||||
| 未实现估值增值 | -- | ||||||||
| 基金资产净值 | 8.42336e+09 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 8.45137e+09 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 2793 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 基金代码 | 375010 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-03-29 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 1.01748e+10 | ||||||||
| 股票投资成本 | -- | ||||||||
| 债券投资-市值 | 5.54297e+08 | ||||||||
| 债券投资成本 | -- | ||||||||
| 权证投资 | 1.09924e+06 | ||||||||
| 权证投资-成本 | -- | ||||||||
| 国债投资-市值 | -- | ||||||||
| 国债投资成本 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | -- | ||||||||
| 买入返售债券成本 | 0 | ||||||||
| 其他投资成本 | -- | ||||||||
| 股票投资估值增值 | -- | ||||||||
| 债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 国债投资估值增值 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 其他投资估值增值 | -- | ||||||||
| 现金 | -- | ||||||||
| 银行存款 | 1.54096e+09 | ||||||||
| 应收股利 | 0 | ||||||||
| 利息合计 | 1.11885e+07 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | -- | ||||||||
| 交易保证金 | 4.90868e+06 | ||||||||
| 清算备付金 | 6.96148e+06 | ||||||||
| 应收股票清算款 | 9.02953e+06 | ||||||||
| 新股申购款 | 1.42208e+08 | ||||||||
| 应收账款 | -- | ||||||||
| 配股权证 | -- | ||||||||
| 待摊费用 | -- | ||||||||
| 其他应收款项 | 0 | ||||||||
| 基金资产总值 | 1.24454e+10 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 1.33886e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 应付基金托管费 | 2.23144e+06 | ||||||||
| 应付销售服务费 | 0 | ||||||||
| 应付席位使用费 | -- | ||||||||
| 应付收益 | 0 | ||||||||
| 卖出回购债券款 | 0 | ||||||||
| 应付帐款合计 | -- | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | 8.86367e+07 | ||||||||
| 应付配股款 | -- | ||||||||
| 应付佣金 | 6.13927e+06 | ||||||||
| 其他应付款项 | 1.26436e+06 | ||||||||
| 应付利息 | 0 | ||||||||
| 应付赎回款 | 1.82728e+07 | ||||||||
| 应付赎回费 | -- | ||||||||
| 未交税金 | 23645 | ||||||||
| 预提费用 | -- | ||||||||
| 负债总额 | 1.29957e+08 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 2.15258e+09 | ||||||||
| 本期净收益 | -- | ||||||||
| 未分配净收益 | -- | ||||||||
| 未实现估值增值 | -- | ||||||||
| 基金资产净值 | 1.23155e+10 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 1.24454e+10 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 2405 | ||||||||
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