单位(元)中海消费混合A(398061)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
54,052,878 |
44,448,756 |
37,392,335 |
29,154,209 |
结算备付金 |
228,255 |
639,824 |
1,231,268 |
1,300,562 |
存出保证金 |
51,926 |
107,099 |
199,712 |
266,637 |
交易性金融资产 |
209,699,199 |
265,137,764 |
343,993,163 |
353,885,809 |
其中:股票投资 |
209,699,199 |
265,137,764 |
343,993,163 |
353,885,809 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
2,301,580 |
- |
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12,117,627 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
36,243 |
86,020 |
159,160 |
574,815 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
266,370,080 |
310,419,463 |
382,975,638 |
397,299,660 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
3,005,489 |
3,386 |
1,908,345 |
- |
应付赎回款 |
315,603 |
166,936 |
107,391 |
1,034,246 |
应付管理人报酬 |
268,439 |
385,350 |
481,831 |
470,805 |
应付托管费 |
44,740 |
64,225 |
80,305 |
78,467 |
应付销售服务费 |
79 |
96 |
- |
- |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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- |
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其他负债 |
350,341 |
441,595 |
796,898 |
1,343,972 |
负债合计 |
3,984,691 |
1,061,589 |
3,374,771 |
2,927,490 |
所有者权益 |
实收基金 |
80,281,604 |
82,522,900 |
97,145,441 |
84,195,652 |
未分配利润 |
182,103,785 |
226,834,974 |
282,455,426 |
310,176,518 |
所有者权益合计 |
262,385,389 |
309,357,874 |
379,600,867 |
394,372,170 |
负债和所有者权益总计 |
266,370,080 |
310,419,463 |
382,975,638 |
397,299,660 |
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