单位(元)东方龙混合(400001)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,655,964 |
7,886,478 |
16,841,131 |
20,460,866 |
结算备付金 |
185,775 |
143,658 |
347,771 |
310,735 |
存出保证金 |
13,876 |
42,370 |
50,622 |
81,838 |
交易性金融资产 |
147,956,243 |
164,027,140 |
234,715,747 |
272,346,752 |
其中:股票投资 |
138,781,382 |
154,616,138 |
221,476,179 |
257,714,111 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,174,861 |
9,411,002 |
13,239,568 |
14,632,642 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
617,011 |
- |
- |
1,508,630 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
7,547 |
9,121 |
13,911 |
27,433 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
155,436,417 |
172,108,766 |
251,969,183 |
294,736,254 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
77,902 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
18,260 |
25,987 |
52,438 |
244,782 |
应付管理人报酬 |
156,379 |
213,353 |
324,879 |
351,180 |
应付托管费 |
26,063 |
35,559 |
54,147 |
58,530 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
515,300 |
439,960 |
596,327 |
611,414 |
负债合计 |
793,904 |
714,859 |
1,027,791 |
1,265,906 |
所有者权益 |
实收基金 |
155,851,021 |
158,489,785 |
211,506,360 |
213,761,859 |
未分配利润 |
-1,208,508 |
12,904,123 |
39,435,032 |
79,708,489 |
所有者权益合计 |
154,642,513 |
171,393,907 |
250,941,392 |
293,470,348 |
负债和所有者权益总计 |
155,436,417 |
172,108,766 |
251,969,183 |
294,736,254 |
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