单位(元)东方启明量化先锋混合(400018)资产负债表 |
报告期 |
2018/10/25 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,346,236 |
943,231 |
646,831 |
4,060,311 |
结算备付金 |
- |
4,756 |
99,119 |
111,101 |
存出保证金 |
4,555 |
8,656 |
10,964 |
18,559 |
交易性金融资产 |
290,793 |
6,506,575 |
6,795,842 |
8,639,446 |
其中:股票投资 |
290,793 |
6,506,575 |
6,795,842 |
8,639,446 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
3,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
2,158,141 |
- |
330,470 |
- |
应收利息 |
4,171 |
101 |
2,672 |
778 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
10,001 |
561 |
243 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,803,896 |
7,473,320 |
10,886,459 |
12,830,438 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
409,607 |
301,564 |
- |
应付赎回款 |
23,837 |
46,330 |
12,844 |
321 |
应付管理人报酬 |
6,608 |
5,976 |
8,433 |
9,877 |
应付托管费 |
1,652 |
1,494 |
2,108 |
2,469 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
4,183 |
21,659 |
500,317 |
455,865 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,008 |
24,388 |
94,511 |
49,131 |
负债合计 |
86,287 |
509,454 |
919,778 |
517,663 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,152,666 |
5,288,362 |
6,650,193 |
8,401,096 |
未分配利润 |
1,564,943 |
1,675,505 |
3,316,489 |
3,911,679 |
所有者权益合计 |
6,717,608 |
6,963,866 |
9,966,682 |
12,312,775 |
负债和所有者权益总计 |
6,803,896 |
7,473,320 |
10,886,459 |
12,830,438 |
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