基金经理：陆从珍
| 单位净值:1.0616 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.7152 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞积极成长混合(460002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 125,608,951 | 160,406,865 | 160,019,533 | 80,243,052 |
| 结算备付金 | 528,938 | 834,041 | 2,510,564 | 709,499 |
| 存出保证金 | 123,218 | 195,718 | 232,837 | 247,283 |
| 交易性金融资产 | 401,480,136 | 445,084,488 | 433,783,061 | 573,321,851 |
| 其中：股票投资 | 401,480,136 | 445,084,488 | 433,783,061 | 572,956,832 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 365,019 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 144,384 | - | 210,226 | 3,867,829 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,408,458 | 4,455 | 3,322 | 65,638 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 535,294,084 | 606,525,568 | 596,759,544 | 658,455,153 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,255,157 | 16,670,579 | - | 3,019,134 |
| 应付赎回款 | 106,373 | 136,623 | 129,572 | 633,641 |
| 应付管理人报酬 | 523,260 | 710,993 | 763,083 | 779,043 |
| 应付托管费 | 87,210 | 118,499 | 127,181 | 129,840 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 831,474 | 1,318,175 | 1,627,855 | 1,421,992 |
| 负债合计 | 7,803,474 | 18,954,869 | 2,647,691 | 5,983,652 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 512,474,386 | 511,367,092 | 502,496,076 | 527,325,765 |
| 未分配利润 | 15,016,224 | 76,203,608 | 91,615,777 | 125,145,736 |
| 所有者权益合计 | 527,490,610 | 587,570,699 | 594,111,854 | 652,471,501 |
| 负债和所有者权益总计 | 535,294,084 | 606,525,568 | 596,759,544 | 658,455,153 |
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