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| 基金通乾(500038) 资产负债报告书 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 截止日期 | 2011-12-31 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2012-03-26 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 1,399,120,000.00 | ||||||||
| 股票投资成本 | -- | ||||||||
| 债券投资-市值 | 433,278,000.00 | ||||||||
| 债券投资成本 | -- | ||||||||
| 权证投资 | -- | ||||||||
| 权证投资-成本 | -- | ||||||||
| 国债投资-市值 | -- | ||||||||
| 国债投资成本 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | -- | ||||||||
| 买入返售债券成本 | -- | ||||||||
| 其他投资成本 | -- | ||||||||
| 股票投资估值增值 | -- | ||||||||
| 债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 国债投资估值增值 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 其他投资估值增值 | -- | ||||||||
| 现金 | -- | ||||||||
| 银行存款 | 102,264,000.00 | ||||||||
| 应收股利 | -- | ||||||||
| 利息合计 | 8,159,750.00 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | -- | ||||||||
| 交易保证金 | 2,048,680.00 | ||||||||
| 清算备付金 | 4,078,810.00 | ||||||||
| 应收股票清算款 | 48,512,300.00 | ||||||||
| 新股申购款 | -- | ||||||||
| 应收账款 | -- | ||||||||
| 配股权证 | -- | ||||||||
| 待摊费用 | -- | ||||||||
| 其他应收款项 | -- | ||||||||
| 基金资产总值 | 1,997,470,000.00 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 2,615,680.00 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 应付基金托管费 | 435,946.00 | ||||||||
| 应付销售服务费 | -- | ||||||||
| 应付席位使用费 | -- | ||||||||
| 应付收益 | -- | ||||||||
| 卖出回购债券款 | -- | ||||||||
| 应付帐款合计 | -- | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | 13,855,700.00 | ||||||||
| 应付配股款 | -- | ||||||||
| 应付佣金 | 1,061,730.00 | ||||||||
| 其他应付款项 | 854,500.00 | ||||||||
| 应付利息 | -- | ||||||||
| 应付赎回款 | -- | ||||||||
| 应付赎回费 | -- | ||||||||
| 未交税金 | 1,830,680.00 | ||||||||
| 预提费用 | -- | ||||||||
| 负债总额 | 20,654,200.00 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 2,000,000,000.00 | ||||||||
| 本期净收益 | -- | ||||||||
| 未分配净收益 | -23,188,500.00 | ||||||||
| 未实现估值增值 | -- | ||||||||
| 基金资产净值 | 1,976,810,000.00 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 1,997,470,000.00 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 7218 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 截止日期 | 2011-06-30 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2011-08-25 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 1,578,270,000.00 | ||||||||
| 股票投资成本 | -- | ||||||||
| 债券投资-市值 | 525,940,000.00 | ||||||||
| 债券投资成本 | -- | ||||||||
| 权证投资 | -- | ||||||||
| 权证投资-成本 | -- | ||||||||
| 国债投资-市值 | -- | ||||||||
| 国债投资成本 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | -- | ||||||||
| 买入返售债券成本 | -- | ||||||||
| 其他投资成本 | -- | ||||||||
| 股票投资估值增值 | -- | ||||||||
| 债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 国债投资估值增值 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 其他投资估值增值 | -- | ||||||||
| 现金 | -- | ||||||||
| 银行存款 | 408,945,000.00 | ||||||||
| 应收股利 | -- | ||||||||
| 利息合计 | 5,397,400.00 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | -- | ||||||||
| 交易保证金 | 2,685,750.00 | ||||||||
| 清算备付金 | 600,510.00 | ||||||||
| 应收股票清算款 | -- | ||||||||
| 新股申购款 | -- | ||||||||
| 应收账款 | -- | ||||||||
| 配股权证 | -- | ||||||||
| 待摊费用 | -- | ||||||||
| 其他应收款项 | 742,456.00 | ||||||||
| 基金资产总值 | 2,522,590,000.00 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 3,055,370.00 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 应付基金托管费 | 509,228.00 | ||||||||
| 应付销售服务费 | -- | ||||||||
| 应付席位使用费 | -- | ||||||||
| 应付收益 | -- | ||||||||
| 卖出回购债券款 | -- | ||||||||
| 应付帐款合计 | -- | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | 6,626,050.00 | ||||||||
| 应付配股款 | -- | ||||||||
| 应付佣金 | 917,395.00 | ||||||||
| 其他应付款项 | 997,483.00 | ||||||||
| 应付利息 | -- | ||||||||
| 应付赎回款 | -- | ||||||||
| 应付赎回费 | -- | ||||||||
| 未交税金 | 1,830,680.00 | ||||||||
| 预提费用 | -- | ||||||||
| 负债总额 | 13,936,200.00 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 2,000,000,000.00 | ||||||||
| 本期净收益 | -- | ||||||||
| 未分配净收益 | 508,649,000.00 | ||||||||
| 未实现估值增值 | -- | ||||||||
| 基金资产净值 | 2,508,650,000.00 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 2,522,590,000.00 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 6332 | ||||||||
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