单位(元)银华科创主题灵活配置混合(LOF)(501083)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,950,539 |
26,630,004 |
39,298,721 |
616,708,449 |
结算备付金 |
142,937 |
572,876 |
383,254 |
867,300 |
存出保证金 |
48,651 |
116,448 |
329,929 |
158,365 |
交易性金融资产 |
307,930,084 |
448,830,272 |
513,442,491 |
1,038,382,453 |
其中:股票投资 |
307,930,084 |
447,710,496 |
513,442,491 |
1,038,382,453 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,119,777 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
654,410 |
4,756,306 |
- |
15,576,573 |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
25,676 |
66,553 |
8,720 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
326,752,296 |
480,972,460 |
553,463,114 |
1,671,693,141 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
254,307 |
203,965 |
862,756 |
- |
应付管理人报酬 |
347,356 |
609,269 |
722,263 |
2,019,761 |
应付托管费 |
57,893 |
101,545 |
120,377 |
336,627 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
229,669 |
700,453 |
338,588 |
922,152 |
负债合计 |
889,224 |
1,615,231 |
2,043,984 |
3,278,540 |
所有者权益 |
实收基金 |
328,846,896 |
352,993,956 |
420,345,078 |
989,735,564 |
未分配利润 |
-2,983,825 |
126,363,274 |
131,074,053 |
678,679,037 |
所有者权益合计 |
325,863,071 |
479,357,229 |
551,419,131 |
1,668,414,601 |
负债和所有者权益总计 |
326,752,296 |
480,972,460 |
553,463,114 |
1,671,693,141 |
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