基金经理：赵栩
| 单位净值:2.1471 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.3734 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银上证央企ETF(510060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,051,402 | 3,135,889 | 1,799,246 | 1,627,108 |
| 结算备付金 | 3 | 4 | 6 | - |
| 存出保证金 | 1,353 | 422 | 554 | 993 |
| 交易性金融资产 | 110,616,199 | 139,901,330 | 93,401,970 | 81,260,830 |
| 其中：股票投资 | 110,616,199 | 139,901,330 | 93,401,970 | 81,260,830 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 19,835 | 1,139,485 | 79,529 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 112,688,793 | 144,177,130 | 95,281,306 | 82,888,931 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 47,907 | 58,862 | 39,958 | 32,471 |
| 应付托管费 | 9,581 | 11,772 | 7,992 | 6,494 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 166,176 | 211,511 | 128,443 | 108,313 |
| 负债合计 | 223,664 | 282,145 | 176,393 | 147,278 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,612,866 | 110,936,937 | 76,542,356 | 64,035,235 |
| 未分配利润 | 21,852,263 | 32,958,048 | 18,562,557 | 18,706,417 |
| 所有者权益合计 | 112,465,129 | 143,894,985 | 95,104,912 | 82,741,653 |
| 负债和所有者权益总计 | 112,688,793 | 144,177,130 | 95,281,306 | 82,888,931 |
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