基金经理：
| 单位净值:2.1690 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.8590 | 截止日期:2020/6/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民企ETF(510070)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/29 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 500,724 | 871,531 | 1,590,044 | 691,312 |
| 结算备付金 | 33 | - | 15,017 | - |
| 存出保证金 | 611 | 1,043 | 1,707 | 91 |
| 交易性金融资产 | 10,349,210 | 82,380,853 | 75,637,402 | 65,078,047 |
| 其中：股票投资 | 10,349,210 | 82,380,853 | 75,637,402 | 65,078,047 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 385,274 | 16,528 | - | 12,320 |
| 应收利息 | 302 | 175 | 281 | 138 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,236,154 | 83,270,131 | 77,244,451 | 65,781,908 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,829 | - | - | 24,471 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 29,117 | 33,966 | 30,564 | 27,515 |
| 应付托管费 | 5,823 | 6,793 | 6,113 | 5,503 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 18,932 | 17,453 | 10,655 | 24,835 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 59,209 | 175,000 | 378,792 | 395,864 |
| 负债合计 | 122,910 | 233,211 | 426,123 | 478,189 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,978,225 | 52,646,041 | 53,812,736 | 57,896,170 |
| 未分配利润 | 5,135,019 | 30,390,879 | 23,005,591 | 7,407,549 |
| 所有者权益合计 | 11,113,244 | 83,036,919 | 76,818,327 | 65,303,719 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,236,154 | 83,270,131 | 77,244,451 | 65,781,908 |
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