基金经理：王贵君
| 单位净值:1.5967 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.9622 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛全债指数增强债券A/B(510080)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 72,172,397 | 50,772,082 | 49,162,616 | 45,021,605 |
| 结算备付金 | 6,017,446 | 3,584,621 | 5,728,698 | 2,081,084 |
| 存出保证金 | 320,866 | 309,564 | 309,770 | 315,984 |
| 交易性金融资产 | 2,539,600,734 | 1,950,383,408 | 1,920,803,431 | 1,725,933,156 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,539,600,734 | 1,950,383,408 | 1,920,803,431 | 1,725,933,156 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 12,002,300 | 20,006,250 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 681,858 | 393,749 | 21,683,335 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,563,589 | 16,628,460 | 2,164,072 | 3,553,646 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,648,677,332 | 2,042,366,244 | 1,978,562,336 | 1,798,588,810 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 677,608,315 | 461,052,121 | 452,600,355 | 463,839,880 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,674,561 | 5,382,082 | 4,965,292 | 21,598,969 |
| 应付管理人报酬 | 1,208,410 | 920,317 | 1,000,178 | 800,828 |
| 应付托管费 | 322,243 | 245,418 | 266,714 | 213,554 |
| 应付销售服务费 | 2,204 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,507,036 | 4,478,153 | 4,528,378 | 4,464,112 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 268,420 | 167,934 | 270,536 | 193,787 |
| 负债合计 | 686,591,188 | 472,246,024 | 463,631,453 | 491,111,130 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,251,208,433 | 1,023,003,230 | 1,005,145,767 | 876,594,564 |
| 未分配利润 | 710,877,710 | 547,116,989 | 509,785,117 | 430,883,116 |
| 所有者权益合计 | 1,962,086,143 | 1,570,120,220 | 1,514,930,884 | 1,307,477,680 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,648,677,332 | 2,042,366,244 | 1,978,562,336 | 1,798,588,810 |
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