单位(元)海富通上证周期产业债ETF(511230)资产负债表 |
报告期 |
2019/2/20 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
21,445,222 |
60,169 |
140,104 |
3,231 |
结算备付金 |
149,449 |
18,120 |
248,195 |
213,379 |
存出保证金 |
9,313 |
5,682 |
5,104 |
2,069 |
交易性金融资产 |
133,195,916 |
182,899,855 |
203,946,829 |
203,398,570 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
133,195,916 |
182,899,855 |
203,946,829 |
203,398,570 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
11,000,000 |
3,900,000 |
1,000,000 |
2,000,000 |
应收证券清算款 |
22,749,821 |
32,193 |
- |
144,000 |
应收利息 |
4,229,545 |
4,666,566 |
5,869,306 |
5,927,941 |
应收股利 |
- |
- |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
22,983 |
22,983 |
22,983 |
- |
资产总计 |
192,802,250 |
191,605,569 |
211,232,520 |
211,689,191 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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105,782 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
33,185 |
48,677 |
52,042 |
53,789 |
应付托管费 |
11,062 |
16,226 |
17,347 |
17,930 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
13,346 |
18,640 |
29,692 |
- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
389,167 |
365,000 |
203,518 |
385,000 |
负债合计 |
446,759 |
448,542 |
408,382 |
456,718 |
所有者权益 |
实收基金 |
186,763,610 |
186,763,610 |
210,763,612 |
210,763,612 |
未分配利润 |
5,591,880 |
4,393,416 |
60,526 |
468,861 |
所有者权益合计 |
192,355,491 |
191,157,027 |
210,824,138 |
211,232,472 |
负债和所有者权益总计 |
192,802,250 |
191,605,569 |
211,232,520 |
211,689,191 |
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