基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2018/8/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信保证金货币ETF(511680)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/8/2 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,805,268 | 8,850,688 | 3,119,810 | 21,393,402 |
| 结算备付金 | - | - | 954,545 | 135,732 |
| 存出保证金 | - | - | 5,780 | 5,919 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | 151,786,902 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 141,786,902 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 10,000,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 15,000,143 | 59,800,330 |
| 应收证券清算款 | - | - | 20,034,532 | - |
| 应收利息 | 18,705 | 4,805 | 4,035 | 764,789 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,823,973 | 8,855,493 | 39,118,846 | 233,887,073 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 144 | 4,394 | 9,891 | 63,023 |
| 应付托管费 | 48 | 1,465 | 3,297 | 21,008 |
| 应付销售服务费 | 120 | 3,662 | 8,243 | 52,519 |
| 应付交易费用 | - | - | 7,373 | 16,937 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 48,358 | 119,000 | 283,550 |
| 负债合计 | 35,313 | 57,879 | 147,804 | 437,037 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,788,660 | 8,797,614 | 38,971,042 | 233,450,037 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 8,788,660 | 8,797,614 | 38,971,042 | 233,450,037 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,823,973 | 8,855,493 | 39,118,846 | 233,887,073 |
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