单位(元)南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,929,139 |
1,670,049 |
1,663,539 |
2,554,678 |
结算备付金 |
737,166 |
569,306 |
497,192 |
1,097,634 |
存出保证金 |
266,066 |
352,789 |
337,659 |
546,313 |
交易性金融资产 |
303,559,470 |
341,312,876 |
426,003,344 |
565,401,449 |
其中:股票投资 |
303,559,470 |
341,312,876 |
426,003,344 |
565,301,940 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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99,509 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
151,972 |
193,339 |
212,447 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
10,317 |
- |
- |
- |
资产总计 |
306,654,131 |
344,098,358 |
428,714,181 |
569,600,075 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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159,345 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
128,707 |
143,000 |
183,598 |
207,849 |
应付托管费 |
25,741 |
28,600 |
36,720 |
41,570 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
844 |
- |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
347,551 |
187,237 |
593,649 |
396,615 |
负债合计 |
502,844 |
358,837 |
813,967 |
805,379 |
所有者权益 |
实收基金 |
297,777,775 |
305,777,775 |
303,777,775 |
355,777,775 |
未分配利润 |
8,373,513 |
37,961,746 |
124,122,439 |
213,016,921 |
所有者权益合计 |
306,151,288 |
343,739,521 |
427,900,214 |
568,794,696 |
负债和所有者权益总计 |
306,654,131 |
344,098,358 |
428,714,181 |
569,600,075 |
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