单位(元)之江凤凰(512190)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,095,718 |
2,052,700 |
1,352,979 |
1,227,194 |
结算备付金 |
2,906 |
6,611 |
4,689 |
57,405 |
存出保证金 |
8,895 |
15,175 |
2,990 |
7,736 |
交易性金融资产 |
67,224,823 |
76,749,454 |
49,921,445 |
55,749,859 |
其中:股票投资 |
67,224,823 |
76,749,454 |
49,921,445 |
55,749,859 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
410,950 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
0 |
- |
资产总计 |
68,332,341 |
79,234,889 |
51,282,104 |
57,042,195 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
440,518 |
2,167 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
28,669 |
33,872 |
21,200 |
24,223 |
应付托管费 |
5,734 |
6,774 |
4,240 |
4,845 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
451,965 |
546,679 |
951,272 |
780,156 |
负债合计 |
486,368 |
1,027,844 |
978,878 |
809,223 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,318,422 |
45,418,422 |
30,018,422 |
31,418,422 |
未分配利润 |
24,527,551 |
32,788,623 |
20,284,803 |
24,814,550 |
所有者权益合计 |
67,845,973 |
78,207,045 |
50,303,225 |
56,232,972 |
负债和所有者权益总计 |
68,332,341 |
79,234,889 |
51,282,104 |
57,042,195 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。