单位(元)景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
995,797 |
1,345,534 |
1,277,362 |
1,796,022 |
结算备付金 |
9,478 |
16,154 |
32,984 |
31,886 |
存出保证金 |
3,126 |
4,124 |
4,516 |
20,048 |
交易性金融资产 |
53,225,268 |
58,593,624 |
82,807,525 |
99,989,439 |
其中:股票投资 |
53,225,268 |
58,593,624 |
82,807,525 |
99,970,637 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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18,802 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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42,456 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
54,233,669 |
59,959,436 |
84,122,386 |
101,879,851 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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16 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
23,641 |
25,399 |
35,964 |
39,908 |
应付托管费 |
4,728 |
5,080 |
7,193 |
7,982 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
199,237 |
237,507 |
218,528 |
180,439 |
负债合计 |
227,607 |
268,003 |
261,685 |
228,328 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,005,740 |
42,005,740 |
58,005,740 |
62,005,740 |
未分配利润 |
12,000,322 |
17,685,693 |
25,854,962 |
39,645,783 |
所有者权益合计 |
54,006,062 |
59,691,433 |
83,860,702 |
101,651,523 |
负债和所有者权益总计 |
54,233,669 |
59,959,436 |
84,122,386 |
101,879,851 |
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