基金经理：孙浩
| 单位净值:1.0007 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:1.0007 | 截止日期:2025/06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9990(15:03) | 涨跌幅:1.38% | 涨跌额:0.0136 | |||
| 最新规模:3.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)添富中证长三角ETF(512650)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,303,018 | 8,239,097 | 7,281,352 | 8,538,323 |
| 结算备付金 | 3,647,832 | 2,493,300 | 2,307,034 | 2,421,621 |
| 存出保证金 | 1,149,032 | 1,008,138 | 1,003,065 | 1,250,174 |
| 交易性金融资产 | 379,073,944 | 333,472,525 | 421,306,310 | 444,702,714 |
| 其中：股票投资 | 379,073,944 | 333,472,525 | 421,282,009 | 444,702,714 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 24,301 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 720,655 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 389,173,825 | 345,213,060 | 432,618,417 | 456,912,832 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,311,684 | 202,429 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 49,929 | 43,963 | 52,211 | 55,251 |
| 应付托管费 | 16,643 | 14,654 | 17,404 | 18,417 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 228,475 | 244,899 | 279,525 | 309,278 |
| 负债合计 | 295,047 | 303,517 | 1,660,824 | 585,376 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 394,941,627 | 410,941,627 | 490,941,627 | 462,941,627 |
| 未分配利润 | -6,062,849 | -66,032,083 | -59,984,034 | -6,614,172 |
| 所有者权益合计 | 388,878,779 | 344,909,544 | 430,957,593 | 456,327,455 |
| 负债和所有者权益总计 | 389,173,825 | 345,213,060 | 432,618,417 | 456,912,832 |
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