单位(元)华安MSCI中国A股国际ETF(512860)资产负债表 |
报告期 |
2021/3/9 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,196,037 |
2,210,278 |
1,265,103 |
1,451,968 |
结算备付金 |
89,300 |
- |
22,487 |
20,129 |
存出保证金 |
7,567 |
5,174 |
3,249 |
1,170 |
交易性金融资产 |
5,241 |
24,513,949 |
24,639,491 |
34,895,825 |
其中:股票投资 |
- |
24,493,949 |
24,634,591 |
34,889,825 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
20,000 |
4,900 |
6,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
18,205,490 |
- |
- |
- |
应收利息 |
3,097 |
432 |
229 |
315 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
20,506,732 |
26,729,833 |
25,930,559 |
36,369,407 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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应付证券清算款 |
391 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
3,161 |
10,812 |
11,437 |
14,808 |
应付托管费 |
632 |
2,162 |
2,287 |
2,962 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
30,484 |
13,571 |
13,390 |
12,405 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
11,178 |
177,762 |
124,460 |
246,632 |
负债合计 |
45,846 |
204,308 |
151,574 |
276,807 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,626,372 |
15,626,372 |
18,626,372 |
27,626,372 |
未分配利润 |
7,834,514 |
10,899,153 |
7,152,613 |
8,466,228 |
所有者权益合计 |
20,460,886 |
26,525,525 |
25,778,985 |
36,092,600 |
负债和所有者权益总计 |
20,506,732 |
26,729,833 |
25,930,559 |
36,369,407 |
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