单位(元)南方标普500ETF(QDII)(513650)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/3/28 |
资产 |
银行存款 |
14,535,106 |
35,810,133 |
369,568,882 |
结算备付金 |
8,073,541 |
3,147,147 |
- |
存出保证金 |
1,493,919 |
2,225,546 |
4,812,430 |
交易性金融资产 |
232,147,790 |
376,331,638 |
46,512,751 |
其中:股票投资 |
232,147,790 |
376,331,638 |
46,512,751 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
17,943,020 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
241,512 |
186,849 |
992 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
46,461,894 |
- |
资产总计 |
274,434,889 |
464,163,208 |
420,895,054 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,669 |
50,609,820 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
155,348 |
160,398 |
34,578 |
应付托管费 |
38,837 |
40,100 |
8,645 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
49,520 |
24,991 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
19,722,590 |
5,435,175 |
1,162 |
负债合计 |
19,974,964 |
56,270,484 |
44,385 |
所有者权益 |
实收基金 |
207,734,000 |
350,734,000 |
420,734,000 |
未分配利润 |
46,725,925 |
57,158,723 |
116,670 |
所有者权益合计 |
254,459,925 |
407,892,723 |
420,850,670 |
负债和所有者权益总计 |
274,434,889 |
464,163,208 |
420,895,054 |
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