单位(元)山西证券中证红利潜力ETF(515570)资产负债表 |
报告期 |
2023/11/13 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,707,768 |
3,052,681 |
1,351,709 |
3,723,067 |
结算备付金 |
3,871 |
46,459 |
83,077 |
- |
存出保证金 |
7,195 |
4,444 |
9,787 |
15,270 |
交易性金融资产 |
9,985,586 |
41,401,484 |
42,929,996 |
45,102,334 |
其中:股票投资 |
9,985,586 |
41,401,484 |
42,929,996 |
45,102,334 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
2,353,258 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
14,057,678 |
44,505,067 |
44,374,570 |
48,840,671 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,079,834 |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
4,965 |
18,209 |
18,932 |
18,563 |
应付托管费 |
993 |
3,642 |
3,786 |
3,713 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
33,414 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
255,217 |
187,229 |
176,271 |
205,684 |
负债合计 |
1,374,423 |
209,079 |
198,989 |
227,960 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,443,862 |
38,443,862 |
38,443,862 |
39,443,862 |
未分配利润 |
1,239,394 |
5,852,126 |
5,731,719 |
9,168,849 |
所有者权益合计 |
12,683,256 |
44,295,988 |
44,175,581 |
48,612,711 |
负债和所有者权益总计 |
14,057,678 |
44,505,067 |
44,374,570 |
48,840,671 |
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