单位(元)富国中证细分化工产业主题ETF(516120)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,847,235 |
1,753,789 |
1,654,611 |
2,603,525 |
结算备付金 |
13,751 |
171,034 |
13,488 |
41,736 |
存出保证金 |
36,860 |
44,952 |
13,216 |
31,677 |
交易性金融资产 |
190,454,052 |
206,016,123 |
292,450,843 |
254,985,340 |
其中:股票投资 |
190,454,052 |
206,016,123 |
292,450,843 |
254,985,340 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,706,698 |
- |
71,440 |
603,984 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
12,872 |
2,246 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
86,762 |
6,319 |
79,915 |
资产总计 |
195,058,596 |
208,085,531 |
294,212,163 |
258,346,178 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,846,380 |
392,175 |
- |
579,706 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
77,559 |
100,388 |
119,451 |
103,136 |
应付托管费 |
15,512 |
20,078 |
23,890 |
20,627 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
25 |
1,613 |
878 |
1,129 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
194,045 |
185,015 |
223,089 |
251,406 |
负债合计 |
3,133,521 |
699,267 |
367,308 |
956,003 |
所有者权益 |
实收基金 |
309,082,000 |
293,082,000 |
375,082,000 |
263,082,000 |
未分配利润 |
-117,156,925 |
-85,695,737 |
-81,237,146 |
-5,691,825 |
所有者权益合计 |
191,925,075 |
207,386,263 |
293,844,854 |
257,390,175 |
负债和所有者权益总计 |
195,058,596 |
208,085,531 |
294,212,163 |
258,346,178 |
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