单位(元)物流快递(516530)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,951,599 |
1,524,719 |
1,900,336 |
2,721,165 |
结算备付金 |
2,899 |
21,293 |
30,554 |
32,402 |
存出保证金 |
2,717 |
7,899 |
6,582 |
52,292 |
交易性金融资产 |
69,706,768 |
86,612,668 |
83,001,199 |
96,249,601 |
其中:股票投资 |
69,706,768 |
86,612,668 |
83,001,199 |
96,249,601 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
9,247 |
159,894 |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
81,656 |
资产总计 |
71,663,983 |
88,251,443 |
85,098,564 |
99,137,116 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
65,794 |
223,189 |
66,879 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
30,632 |
35,034 |
36,063 |
40,159 |
应付托管费 |
6,126 |
7,007 |
7,213 |
8,032 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
158,529 |
194,382 |
134,962 |
58,050 |
负债合计 |
195,288 |
302,217 |
401,427 |
173,120 |
所有者权益 |
实收基金 |
93,802,333 |
106,802,333 |
94,802,333 |
104,302,333 |
未分配利润 |
-22,333,638 |
-18,853,107 |
-10,105,196 |
-5,338,337 |
所有者权益合计 |
71,468,695 |
87,949,226 |
84,697,137 |
98,963,996 |
负债和所有者权益总计 |
71,663,983 |
88,251,443 |
85,098,564 |
99,137,116 |
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