基金经理：王帅
| 单位净值:1.0723 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.0723 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基建ETF(516950)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,278,768 | 26,007,311 | 16,772,405 | 29,189,200 |
| 结算备付金 | 135,410 | 1,318,845 | 530,876 | 957,727 |
| 存出保证金 | 137,561 | 184,944 | 207,373 | 299,123 |
| 交易性金融资产 | 774,978,015 | 1,158,812,351 | 1,017,411,363 | 1,474,777,636 |
| 其中：股票投资 | 774,978,015 | 1,158,812,351 | 1,017,411,363 | 1,474,777,636 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 439,515 | 477,497 | 274,519 | 14,352,208 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 35,868 | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 19,961 | 8,903 | 12,271 | - |
| 资产总计 | 791,989,230 | 1,186,845,719 | 1,035,208,807 | 1,519,575,894 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 541,172 | 386,954 | 289,398 | 19,316,030 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 349,035 | 527,363 | 457,696 | 550,088 |
| 应付托管费 | 69,807 | 105,473 | 91,539 | 110,018 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,154 | 4,533 | 2,091 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 302,236 | 576,554 | 844,486 | 704,691 |
| 负债合计 | 1,264,403 | 1,600,877 | 1,685,209 | 20,680,826 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 866,821,000 | 1,076,821,000 | 1,099,821,000 | 1,450,821,000 |
| 未分配利润 | -76,096,174 | 108,423,842 | -66,297,403 | 48,074,067 |
| 所有者权益合计 | 790,724,826 | 1,185,244,842 | 1,033,523,597 | 1,498,895,067 |
| 负债和所有者权益总计 | 791,989,230 | 1,186,845,719 | 1,035,208,807 | 1,519,575,894 |
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