单位(元)国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
891,425 |
912,472 |
1,444,882 |
995,851 |
结算备付金 |
33,602 |
100,034 |
92,557 |
76,083 |
存出保证金 |
22,395 |
51,417 |
91,429 |
69,796 |
交易性金融资产 |
59,921,849 |
73,379,355 |
89,649,289 |
94,814,951 |
其中:股票投资 |
59,921,849 |
73,379,355 |
89,649,289 |
94,770,397 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
44,554 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
6,814 |
53,550 |
- |
99,322 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
5 |
- |
- |
- |
资产总计 |
60,876,090 |
74,496,827 |
91,278,157 |
96,056,003 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
36,367 |
95 |
- |
11,924 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
25,217 |
30,147 |
41,345 |
36,349 |
应付托管费 |
5,043 |
6,030 |
8,269 |
7,270 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
269,690 |
185,277 |
242,520 |
263,047 |
负债合计 |
336,318 |
221,550 |
292,134 |
318,590 |
所有者权益 |
实收基金 |
87,051,128 |
81,051,128 |
94,051,128 |
78,051,128 |
未分配利润 |
-26,511,356 |
-6,775,851 |
-3,065,105 |
17,686,285 |
所有者权益合计 |
60,539,772 |
74,275,277 |
90,986,023 |
95,737,413 |
负债和所有者权益总计 |
60,876,090 |
74,496,827 |
91,278,157 |
96,056,003 |
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