单位(元)海富通沪港深混合(519139)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,892,259 |
5,181,307 |
5,300,476 |
9,853,073 |
结算备付金 |
1,262,120 |
27,317 |
142,045 |
21,175 |
存出保证金 |
11,055 |
17,826 |
34,985 |
72,013 |
交易性金融资产 |
52,115,337 |
59,259,575 |
61,837,226 |
131,694,989 |
其中:股票投资 |
52,115,337 |
59,259,575 |
61,837,226 |
131,694,989 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
151,735 |
- |
2,519,702 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
13,468 |
340,337 |
- |
458,700 |
应收申购款 |
10 |
10 |
549 |
7,240 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
59,294,249 |
64,978,108 |
67,315,282 |
144,626,891 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
182,045 |
0 |
3 |
1,964,872 |
应付赎回款 |
1,366 |
- |
1,482 |
4,878 |
应付管理人报酬 |
59,234 |
78,876 |
86,263 |
169,743 |
应付托管费 |
9,872 |
13,146 |
14,377 |
28,291 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
212,236 |
162,756 |
250,707 |
300,227 |
负债合计 |
464,753 |
254,779 |
352,832 |
2,468,011 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,657,190 |
48,400,394 |
48,635,416 |
85,198,881 |
未分配利润 |
10,172,306 |
16,322,935 |
18,327,034 |
56,959,998 |
所有者权益合计 |
58,829,496 |
64,723,329 |
66,962,450 |
142,158,880 |
负债和所有者权益总计 |
59,294,249 |
64,978,108 |
67,315,282 |
144,626,891 |
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