单位(元)浦银经济带崛起混合A(519175)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
260,926 |
6,465,498 |
19,827,540 |
10,822,552 |
结算备付金 |
23,136 |
259,458 |
274,297 |
267,284 |
存出保证金 |
15,493 |
22,089 |
46,495 |
71,256 |
交易性金融资产 |
41,214,079 |
21,558,973 |
16,882,638 |
14,687,740 |
其中:股票投资 |
12,308,334 |
13,262,068 |
11,698,496 |
14,687,740 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
28,905,745 |
8,296,905 |
5,184,142 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
18,003,181 |
14,015,224 |
- |
应收证券清算款 |
39,306 |
585,473 |
141,862 |
15,258,938 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20 |
98 |
341 |
20,030 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
41,552,960 |
46,894,771 |
51,188,398 |
41,127,800 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
131,530 |
- |
应付赎回款 |
17,614 |
392 |
11,573 |
2,770,820 |
应付管理人报酬 |
42,413 |
57,838 |
64,995 |
85,434 |
应付托管费 |
7,069 |
9,640 |
10,833 |
14,239 |
应付销售服务费 |
2,882 |
3,330 |
4,084 |
10,303 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
1,901 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
133,882 |
142,239 |
185,679 |
235,269 |
负债合计 |
203,859 |
213,440 |
408,694 |
3,117,965 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,243,981 |
41,404,662 |
43,817,445 |
29,361,799 |
未分配利润 |
2,105,120 |
5,276,669 |
6,962,259 |
8,648,035 |
所有者权益合计 |
41,349,101 |
46,681,331 |
50,779,705 |
38,009,834 |
负债和所有者权益总计 |
41,552,960 |
46,894,771 |
51,188,398 |
41,127,800 |
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