基金经理：褚艳辉
| 单位净值:1.3510 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.5510 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银盛世C(519177)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,543,390 | 21,345,030 | 40,773,362 | 47,019,760 |
| 结算备付金 | 5,303,458 | 334,045 | 390,537 | 767,228 |
| 存出保证金 | 70,512 | 66,591 | 145,834 | 189,397 |
| 交易性金融资产 | 133,380,043 | 174,374,113 | 152,632,298 | 225,209,003 |
| 其中：股票投资 | 41,251,046 | 46,977,615 | 45,248,190 | 65,995,356 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 92,128,997 | 127,396,498 | 107,384,108 | 159,213,648 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -611 | -3,003 | - | - |
| 应收证券清算款 | 706,344 | - | 488,412 | 12,050,901 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,530 | 6,189 | 13,129 | 137,552 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 161,006,666 | 196,122,965 | 194,443,573 | 285,373,841 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,777,975 | 438,979 | 442,819 | 537,021 |
| 应付赎回款 | 86,381 | 144,953 | 181,376 | 3,739,028 |
| 应付管理人报酬 | 161,649 | 243,863 | 249,633 | 381,408 |
| 应付托管费 | 26,942 | 40,644 | 41,606 | 63,568 |
| 应付销售服务费 | 11,769 | 15,711 | 13,089 | 27,538 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,808 | 9,376 | 10,659 | 19,080 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 347,290 | 312,479 | 402,687 | 466,091 |
| 负债合计 | 4,416,815 | 1,206,006 | 1,341,868 | 5,233,734 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,416,898 | 121,053,126 | 115,574,821 | 158,710,630 |
| 未分配利润 | 54,172,953 | 73,863,833 | 77,526,883 | 121,429,477 |
| 所有者权益合计 | 156,589,851 | 194,916,959 | 193,101,704 | 280,140,107 |
| 负债和所有者权益总计 | 161,006,666 | 196,122,965 | 194,443,573 | 285,373,841 |
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