单位(元)万家消费成长(519193)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
49,543,240 |
63,128,158 |
52,187,955 |
61,991,157 |
结算备付金 |
371,895 |
210,233 |
269,377 |
273,256 |
存出保证金 |
51,030 |
96,588 |
85,286 |
96,560 |
交易性金融资产 |
246,615,044 |
331,957,234 |
387,389,217 |
482,798,496 |
其中:股票投资 |
246,615,044 |
331,957,234 |
387,389,217 |
482,798,496 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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11,096,961 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
107,912 |
104,926 |
111,580 |
190,571 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
296,689,122 |
406,594,099 |
440,043,415 |
545,350,039 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
296,310 |
7,437,201 |
2,012,712 |
1,180,128 |
应付赎回款 |
697,688 |
238,603 |
415,402 |
1,135,296 |
应付管理人报酬 |
309,276 |
492,059 |
608,035 |
642,378 |
应付托管费 |
51,546 |
82,010 |
101,339 |
107,063 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
326,211 |
280,329 |
588,543 |
743,790 |
负债合计 |
1,681,031 |
8,530,202 |
3,726,031 |
3,808,656 |
所有者权益 |
实收基金 |
153,522,752 |
175,669,430 |
194,666,971 |
225,453,871 |
未分配利润 |
141,485,339 |
222,394,466 |
241,650,413 |
316,087,512 |
所有者权益合计 |
295,008,091 |
398,063,897 |
436,317,384 |
541,541,383 |
负债和所有者权益总计 |
296,689,122 |
406,594,099 |
440,043,415 |
545,350,039 |
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